2025-09-23 南方绝对收益(000844)基金分红送配 _ 基金档案 _ 天天网必威官方网站-
  必威官方网站,Betway必威,必威APP下载   以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。   成立日期:2014-12-01......
2025-09-23 华安鼎盈一年定开债发起式:每10份基金必威官方网站- Betway必威- APP
  必威官方网站,Betway必威,必威APP下载   华安基金发布公告称,旗下华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金将于2025年9月26日进行现金红利发放。此次分红的收益分配基准日为2025年9月17日,基金份额净值为1.009......
2025-09-23 必威官方网站- Betway必威- APP下载鹏华永兴债券型证券投资基金2025
  必威官方网站,Betway必威,必威APP下载   鹏华基金管理有限公司公告,鹏华永兴债券型证券投资基金2025年第1次分红,收益分配基准日为2025年09月17日,基金份额净值为1.0314,可供分配利润为49,404,394.33......
2025-09-23 必威官方网站- Betway必威- APP下载上银中债5-10年国开行债券指数证
  必威官方网站,Betway必威,必威APP下载   上银基金管理有限公司发布上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金分红公告,收益分配基准日为2025年9月19日,本次分红为2025年度第2次分红。A类基金份额每10份基金份额分红......
2025-09-23 必威官方网站- Betway必威- APP下载上银中债1-3年农发行债券指数证券
  必威官方网站,Betway必威,必威APP下载   上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金宣布,该基金将于2025年9月24日进行收益分配。收益分配基准日为2025年9月19日,此次分红为2025年度第二次分红。对于上银中债1-3......
2025-09-23 必威官方网站- Betway必威- APP下载光大保德信尊合87个月定期开放债券
  必威官方网站,Betway必威,必威APP下载   光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金公告,光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金于2025年9月16日收益分配基准日,基金份额净值为1.0536元,可供分配利润......
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